5月16日，美东时间周五，全球最大对冲基金桥水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持仓报告（13F）。

报告显示，桥水在今年第一季度对仓位进行了大幅调整，新进台积电，大局增持亚马逊、美光、博通等AI受益股，同时全面清仓赛富时、ServiceNow等软件服务股，表明其担忧AI对于企业软件服务行业的冲击。

桥水大举加仓英伟达和亚马逊

据Whalewisdom数据显示，今年第一季度，桥水美股持仓市值为224亿美元，较前一季度的274亿美元大幅下跌，其中新建仓214个标的，加仓292个标的，清仓261个标的，减持487个标的。

具体来看，亚马逊是桥水当季度增持幅度最大的个股：桥水新加仓亚马逊244股，使其在桥水投资组合中的持仓市值权重从之前的1.64%上升至4.08%，一跃成为桥水最重仓的个股。

与此同时，在前十大持仓中，桥水第一季度还大幅加仓了英伟达、谷歌、博通、美光和微软，侧面反映其对于AI热潮下芯片和云巨头前景的看好。

桥水还首次建仓台积电107.7万股，截至3月末持仓市值为3.64亿美元，在其投资组合中的市值占比为1.62%。

全面清退企业软件服务股

减持方面，桥水主要减持了iShares Core标普500指数ETF（IVV），使其在持仓中的占比从之前的10.45%下滑至7.87%。

尤其引人注目的是，桥水全面清仓了多只企业软件股，包括赛富时、ServiceNow、GoDaddy Class A等，并减持Adobe等软件股。

值得一提的是，今年年初，市场曾围绕AI挤占这些企业软件行业的风险进行了激烈讨论，而桥水清仓的上述软件股股价均在第一季度出现暴跌。

比如赛富时在今年第一季度股价就暴跌29.58%，ServiceNow股价暴跌31%，GoDaddy Class A股价暴跌33%。

而桥水对于这些股票的全面清盘，也旗帜鲜明地表明了其在这场关于“AI是否会冲击软件企业”的讨论中的立场。