绩效新规|鹏华基金外资股东意大利欧利盛赚的盆满钵满:2007年投入5.7亿元收购49%股权,近十年获分红16.67亿

 近期《基金管理公司绩效考核管理指引(征求意见稿)》(下称《指引》)面向行业征求意见,指引对基金公司给股东的分红进行约束规定,引发热议。

  指引要求,基金公司在加强资本积累、强化投研、风险防范、信息科技、投资者教育与社会责任等方面投入的前提下,根据基金产品中长期业绩和投资者盈亏情况,审慎确定分红频率与分红比例。对于过去三年基金产品业绩不佳、投资者亏损较大的,应当适当降低分红频率与分红比例。

  数据显示,2024年鹏华基金营业收入35.94亿元,净利润7.51亿元。国信证券持有鹏华基金50%的股权,获得了2.31亿元的分红。即鹏华基金给股东的分红总额为4.62亿元,分红率为61.52%。依此类推,近十年(从2015到2024),鹏华基金累计净利润69.52亿元,累计给股东分红34.01亿元。

  值得注意的是,外资股东也赚的盆满钵满。鹏华基金第二大股东是意大利欧利盛资本资产管理股份公司,持股比例49%。可以推算出,近十年(2015-2024),意大利欧利盛从鹏华基金获得分红16.67亿元。

  根据公开报道,2007年意大利欧利盛以约5500万欧元收购鹏华基金49%股权(约合 5.7 亿元人民币)。由此可见,仅参考近十年分红数据,外资股东靠分红就早已经收回了投入的成本,还大赚11亿元人民币。